科技股领涨 沪深A股同创反弹新高 成长股有望引领节后反弹行情
大众证券报  汤晓飞 2023-01-20 20:47

本周,大盘呈现震荡盘升的走势,随着成交量逐步放大,沪深A股双双创出年内新高。本周上证综指上涨2.18%,报收3264.81点;深证成指上涨3.26%,报收11980.62点;创业板指上涨3.72%,报收2585.96点;科创50指数上涨5.63%,报收1029.14点;沪深300指数上涨2.63%,报收4181.53点。对于节后市场,业内人士认为,随着多头牢牢掌握主动权,大盘有望延续震荡盘升走势,后市可继续跟踪科技、国企改革、稀缺资源板块。记者?汤晓飞

大盘放量创阶段新高

本周,沪深A股延续震荡盘升走势。周一大盘放量向上突破,经过周二、周三强势整理后,周四、周五大盘继续向上拓展空间。本周上证综指涨幅超过2%,成交额为16077亿元,较上周放大逾800亿元。从周线来看,上证综指四连阳;深证成指本周成交20883亿元,较上周小幅萎缩,不过受到创业板带动,深市一周表现强于沪市。

值得一提的是,创业板指本周涨幅接近4%。根据同花顺统计显示,创业板指成分股中,本周涨幅超过10%的有13只,分别为深信服、中简科技、国瓷材料、圣邦股份、卫宁健康、北京君正、博腾股份、景嘉微、长川科技、宏达电子、卓胜微、药石科技、三环集团;而权重股中,周涨幅前五位的分别为深信服、圣邦股份、卓胜微、三环集团、康龙化成。

本周,半导体、芯片、消费电子板块大幅上涨,对创业板贡献颇多。零部件是半导体设备行业的支撑,市场规模近600亿美元,中国大陆市场超千亿元人民币。半导体行业遵循“一代技术、一代工艺、一代设备”的产业规律,而半导体设备的升级迭代,在很大程度上有赖于精密零部件的关键技术突破。半导体零部件按照服务对象,可以分为半导体设备商采购的零部件,以及晶圆厂直接采购的零部件。考虑到两部分需求,机构预计2022年全球半导体设备商采购、晶圆厂直接采购的半导体零部件市场规模约为591亿美元,中国大陆对应市场规模约为161亿美元(合1121亿元人民币)。

软件开发板块一周上涨8.42%

从板块表现来看,本周涨幅居前的有软件开发、半导体、计算机设备、多元金融、小金属、能源金属、元件、军工电子、通信服务、证券、航海装备、医疗服务,其中,软件开发板块一周上涨8.42%,位列各板块之首。

软件开发个股中,周涨幅超过10%的有27只,分别为安恒信息、ST泛微、诚迈科技、永信至诚、深信服、中望软件、久其软件、奇安信、普联软件、财富趋势、创业慧康、致远互联、卫宁健康、科大讯飞、龙软科技、福昕软件、启明星辰、绿盟科技、麒麟信安、顶点软件、延华智能、远光软件、用友网络、宝兰德、高伟达、普元信息、石基信息,其中,安恒信息、ST泛微、诚迈科技周涨幅超过两成。

消息面上,2023年1月13日,工信部等十六部门发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》。《意见》指出,到2025年,数据安全产业基础能力和综合实力明显增强的发展目标并给予量化指标,加强核心技术攻关,构建数据安全产品体系,布局新兴领域融合创新;推进规划咨询与建设运维服务,积极发展检测、评估、认证服务;推进标准体系建设与技术产品应用,并且最终构建繁荣产业生态。

机构认为,数据安全产业明确量化指标,网络安全以及国产数据库领先受益。

上述文件明确提出,到2025年数据安全产业规模超过1500亿元,年复合增长率超过30%;建成5个省部级及以上数据安全重点实验室,攻关一批数据安全重点技术和产品;打造8个以上重点行业领域典型应用示范场景,推广一批优秀解决方案和试点示范案例;建成3-5个国家数据安全产业园、10个创新应用先进示范区,培育若干具有国际竞争力的龙头骨干企业、单项冠军企业和专精特新“小巨人”企业的具体量化指标。网络安全和国产数据库作为数据安全的基石从头到尾贯穿了整个产业,因此应领先受益于本轮指导意见的推动。同时叠加近期数据要素市场的持续升温,以及疫情因素所带来的不确定性逐步减弱,持续看好网络安全和国产数据在中长期的发展。

节后市场有望“开门红”

对于节后市场,业内人士认为,随着多头牢牢掌握主动权,大盘有望延续震荡盘升走势,后市可继续跟踪科技、国企改革、稀缺资源板块。

对于节后行情,国元证券认为,在基本面预期改善、疫情消退速度快于市场预期、流动性预期宽松、估值水平相对合理的多因素组合下,A股节后有望延续上涨的态势,且近期风险相对合理,疫情及地缘风险突发的概率不大。配置方面,在宽松流动性环境中,资本市场近期风格仍在延续前期无持久主线、行业轮动较快的特征,但基于经济的全面修复叠加增量资金入场驱动,本轮上涨可能会更全面,高性价比方向将具备更高的弹性,疫后修复和政策驱动仍是主要方向。

开源证券表示,维持对A股市场乐观态度,主要基于:一是国内经济有望走出“投资-需求”正向循环的复苏路径,且2023年全年出口有望“软着陆”,2023年上半年出口甚至有望明显边际回升,进一步强化国内经济复苏预期;二是市场剩余流动性有望底部回升,尤其是2023年一季度随着新一轮货币加快投放,叠加信用传导通畅影响,A股实际流动性有望显著改善;三是随着消费场景放开、消费能力提升,有望持续提振风险偏好底部回暖,即便2023年上半年美联储延续货币紧缩,其对A股市场影响亦或总体偏中性。2023年一季度价值与成长均有望迎来上涨机会,但更看好“躁动反攻”行情下,成长风格上涨的弹性与可持续性。主要因为:一方面,成长基本面受益于制造业率先且更有力的复苏逻辑,将能够快速、明显贡献业绩;另一方面,受益于流动性、风险偏好回暖,成长风格更具弹性。

上海一私募经理陈先生告诉《大众证券报》记者,春节之后大盘有望“开门红”。尽管A股春节休市,但港股仍在交易,周五,香港恒指涨幅超过1%并创出近期新高。在短线资金涌入的情况下,港股春节期间震荡上涨的可能性较大,而港股的上涨也为A股节后开盘营造良好的氛围。

记者 汤晓飞