必要性遭质疑后 长川科技下调募资金额
大众证券报  朱蓉 2020-11-20 21:41

在收到交易所对募资必要性的质疑后,长川科技(300604)将募资金额由6亿元下调至3.72亿元。在这下降的2.28亿元中,补充流动资金占据八成以上,下调了1.88亿元。

6亿元募投计划半数补流

长川科技主要从事集成电路专用设备的研发、生产和销售,主要产品包括集成电路测试机、分选机。8月28日,公司披露的中报显示,今年上半年,公司主营业务实现营收3.18亿元,同比增长211.76%;净利润2638.06万元,同比增长2351.61%。其中,分选机实现营收2.24亿元,同比增长269.1%;测试机实现营收5620.17万元,同比增长51.35%;其他业务实现营收3769.40万元,同比增长804.83%。

公司同日披露募资预案,拟定增募资6亿元,其中3亿元用于“探针台研发及产业化项目”,3亿元用于补充流动资金。

对于此项预案,长川科技表示,公司作为集成电路测试设备提供商,深耕测试设备行业多年,掌握了检测设备生产过程中的关键技术。随着半导体产业的转移和国内支持力度的提升,本次募集资金项目中针对探针台的研发及产业化将进一步丰富公司的产品线,是公司抓住产业机遇、拓宽市场的必要举措。

募资必要性遭问询

不过,令人不解的是,一方面,公司抛出定增预案拟扩充主业,并用近半募资用于补流;另一方面,多位重要股东却连连抛出减持计划。

2020年2月,董事、副总经理孙峰及董秘赵游抛出合计74.19万股的减持计划;4月,股东合丰创业在3月刚刚减持完375.29万股后再度抛出595.76万股的减持计划;8月,公司董事韩笑、朱红军抛出合计330万股的减持计划;股东长川投资抛出494.19万股的减持计划。而到了9月,公司实控人兼董事长、总经理赵轶也加入了减持大军,与公司董事钟锋浩、副总经理孙峰1160万股的减持计划。

财务数据显示,今年上半年,公司主要产品测试机和分选机的产能利用率分别为42%和51.25%,截至2019年底及2020年6月30日,公司货币资金余额分别为1.54亿元、1.62亿元。

产能利用率仅仅达到一半水平便要募资扩产,账上尚有一亿多元资金,为何公司此刻要抛出募资计划?

对此,深交所向长川科技下发问询函,要求公司对于结合报告期内研发费用投入及资本化情况,说明研发投入的必要性及是否符合资本化条件,并结合报告期内研发投入资本化情况说明募投项目研发投入资本化的合理性。

遭问询后补流金额大“瘦身”

20日,长川科技发布公告,对问询函进行了回复。公司表示,本次募集资金项目中针对探针台的研发及产业化将进一步丰富公司的产品线,是公司抓住产业机遇、拓宽市场的必要举措;公司业务存在持续加大研发投入、满足业务发展规划的资金需求,本次补充流动资金金额与公司现有资产、业务规模相匹配。

与此同时,公司对定增预案进行了修订,将探针台研发及产业化项目的募资金额由3亿元下调至2.6亿元;补流金额由3亿元下调为1.12亿元。募资总额由6亿元下调至3.72亿元。签署预案中,公司表示,本次决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。如公司已于前述有效期内取得证监会同意注册的批复文件,则前述有效期自动延长至本次发行完成之日。新的预案中,本次决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

公司为何在收到问询函后大幅下调募资金额?公司实控人、董监高及持股5%以上股东近期是否有减持计划?带着上述疑问,《大众证券报》记者致电长川科技,但公司电话未能接通。

记者 朱蓉